Monedas y tasa de cambio

Tu negocio lleva sus cuentas en una moneda base (normalmente CUP; la elegiste al registrarte). Si además cobras en dólares, euros u otra moneda, la agregas con su tasa de cambio: cuánto vale una unidad en tu moneda base. Con eso la app puede cobrar en esa moneda y el cuadre la convierte a la base.

Antes de empezar, ten listoAntes de empezar (2)

• Entra en Configuración › Monedas. La sección se llama «Monedas y tipo de cambio».
• Para ver la tabla necesitas Ver monedas; para agregar, editar o eliminar, Crear moneda, Editar moneda y Eliminar moneda.

Agregar una moneda

1. Debajo de la tabla, pulsa Agregar moneda.

2. Escribe el Código (por ejemplo USD), el Nombre («Dólar estadounidense») y la Tasa inicial: cuántas unidades de tu moneda base vale 1 de la nueva. Si el dólar está a 400 CUP, escribe 400. Los decimales van con coma o con punto: 412,5.

3. Pulsa Añadir. La moneda aparece en la tabla, activa.

Si el código ya existe sale «Ya existe una moneda con ese código.». La tasa tiene que ser mayor que cero.

Actualizar la tasa

«Las tasas se actualizan a mano.» Tu Cuadre no las cambia solo.

1. En la tabla, en la columna Tasa de cambio (vs CUP) (sale el código de tu moneda base), escribe la tasa nueva de la moneda.

2. Pulsa Guardar cambios. En Última actualización verás la fecha y hora del cambio.

Ejemplo. El lunes el dólar estaba a 400 y hoy a 420. Cambias 400 por 420 y guardas. Desde ese momento, un cobro de 10 USD equivale a 4 200 CUP en el cuadre. Los cobros de antes conservan la tasa del día en que se hicieron.

La moneda base no tiene tasa ni se puede apagar: siempre vale 1.

Activar, desactivar o eliminar

• El interruptor Activa decide si la moneda se puede usar. Apágalo y pulsa Guardar cambios cuando dejes de cobrar en ella por un tiempo.
• Eliminar abre «¿Eliminar la moneda …?»: «Deja de poder usarse para cobrar, en precios y en el arqueo.» Pulsa Eliminar moneda para confirmar. No se puede eliminar la moneda base ni la que está puesta como Moneda de visualización por defecto: sale «No se puede eliminar la moneda configurada como predeterminada para mostrar. Elige otra moneda predeterminada antes de eliminarla.».
• Tampoco se elimina una moneda que ya se usó en cobros, compras, cuentas, gastos, préstamos o precios de productos: sale «Esta moneda ya se usó en cobros, compras, cuentas o precios y no se puede eliminar. Desactívala para que no se use más.».

Nota

Para dejar de usar una moneda que ya usaste, desactívala: el historial sigue mostrando de dónde salió cada cobro.

En qué moneda se ven los precios

En Moneda de visualización por defecto eliges la moneda en que los usuarios ven los precios al entrar. Solo cambia cómo se muestran: los importes se siguen guardando en la moneda base. Pulsa Guardar cambios.

Billetes para la calculadora de cobro

Cada moneda tiene su botón Denominaciones: el «catálogo de billetes y monedas para la calculadora de cobro». En la venta salen ordenados de mayor a menor.

1. Pulsa Denominaciones en la fila de la moneda.

2. Escribe el Valor facial (por ejemplo 1000) y pulsa Añadir denominación. Repite con cada billete.

3. Apaga Activa en los billetes que ya no circulan, o pulsa Eliminar y confirma en «¿Eliminar esta denominación?». Los cuadres ya cerrados no cambian.

4. Pulsa Cerrar.

La moneda base

Arriba de la tabla ves la moneda base con la nota «Moneda base del negocio: es la unidad en la que se guardan todos los importes y en la que cuadran los informes.».

Solo se puede cambiar mientras el negocio no haya operado. En cuanto hay ventas, turnos, movimientos de inventario, lotes, movimientos de cuentas, gastos, retiros, propinas, compras, préstamos o nóminas, el panel lo bloquea y te dice cuántos hay de cada cosa: «La moneda base solo se puede cambiar mientras el negocio no haya operado. Este ya tiene movimientos escritos en …: cambiarla ahora reescribiría el historial y los informes dejarían de cuadrar.».

Si todavía no has operado y tienes el permiso Editar moneda, sale el botón Cambiar. Eliges la Nueva moneda base (tiene que estar ya agregada, con su tasa) y qué hacer con los importes que ya cargaste:

• No convertir: los números se quedan igual y solo cambia la etiqueta. Para cuando ya pensabas los precios en la moneda nueva.
• Convertir: cada importe se recalcula con la tasa. El panel te dice qué se va a recalcular (precios de productos, zonas de reparto, promociones, salarios…).

Pulsa Cambiar a …. Sale «Listo: la moneda base ahora es …».

«Si necesitas llevar la contabilidad en otra moneda, no hace falta cambiar la base: puedes fijar precios en esa moneda y leer los informes en ella.»

Bueno saber

• Cada método de pago cobra en una moneda: la de la cuenta a la que va. Para cobrar dólares en efectivo, crea un método «Efectivo USD». Mira Métodos de pago.
• El precio en otra moneda de cada producto se escribe en la ficha del producto, junto al precio en moneda base.
• Para que tu tienda online cobre en varias monedas, actívalo en el negocio: Crear y editar negocios.
• Si en Notificaciones activas Alertar por utilidad negativa y Alertar cuando el tipo de cambio afecte precios fijos, te avisamos cuando una tasa nueva deje un producto vendiéndose por debajo de lo que te cuesta.