Cuentas por pagar

Cuentas por pagar junta en una sola pantalla lo que le debes a cada proveedor: lo recibido por órdenes de compra que no has pagado y lo que tienes en consignación.

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• Es del plan Negocios o superior (módulo Compras).
• Para verla necesitas permiso de lectura de órdenes de compra; para abonar, el de editarlas.
• Sale en el grupo Dinero del menú, pero va con el módulo Inventario: sigue ahí aunque apagues el módulo Dinero en Configuración › Módulos.

Ver lo que debes

En el menú, grupo Dinero, abre Cuentas por pagar. Hay una fila por proveedor y moneda:

Columna	Qué dice
Proveedor	A quién le debes.
Moneda	La moneda de esa deuda. Si le compras en CUP y en USD, sale en dos filas.
Órdenes	Cuántas órdenes le debes todavía.
Consignación	Cuántas entradas en consignación le debes y cuánto suman.
Abonado	Lo que ya le pagaste de esas mismas órdenes y entradas.
Deuda pendiente	Lo que falta.

Arriba, junto al buscador, ves el Total por pagar y el Abonado de cada moneda. Nunca se suman monedas distintas.

Cómo se calcula

Solo se debe lo que ya llegó. Por cada orden: valor de lo recibido (cantidad recibida × costo) menos lo pagado. Una orden en Borrador, Cancelada o Enviada sin nada recibido no genera deuda.

Por cada entrada en consignación: cantidad × costo, en la moneda en que se compró, menos lo abonado.

Ejemplo. A un proveedor le hiciste dos órdenes en CUP. De la primera recibiste 3 600 CUP y le pagaste 2 000. De la segunda recibiste 5 000 y no has pagado nada. Su fila dice Órdenes 2, Abonado 2 000 CUP y Deuda pendiente 6 600 CUP.

Pagar

• Una orden de compra: ve a Inventario › Órdenes de compra y, en la fila de la orden (o en su menú ⋯), pulsa Registrar pago. Los pasos están en Pagar la orden.
• Mercancía en consignación: aquí mismo, en la tabla Mercancía en consignación, pulsa Abonar. Mira Abonarle al proveedor.

En los dos casos puedes pagar con varias entregas y en varias monedas. Cada entrega lleva su Tasa del proveedor si no es la moneda de la deuda.

Cada pago va contra una orden (o una entrada en consignación), no contra el total del proveedor.

Ejemplo con dos monedas. Una orden de 3 600 CUP llegó completa y no la has pagado. Entregas 10 USD que el proveedor acepta a 400 (saldarían 4 000 CUP): el sistema no te deja, porque «El monto supera el saldo por pagar.». Entregas 8 USD a 400 (3 200 CUP) y 400 CUP en efectivo: la orden queda Pagada.

En consignación es distinto: si entregas de más, el abono se registra igual, la deuda queda en cero y de la cuenta sale todo lo entregado.

Ver lo que ya pagaste

En cuanto un proveedor queda saldado, sale de Cuentas por pagar. El historial está en Reportes › Pagos a proveedores (grupo Cuentas). Además de los pagos de órdenes y de consignación, trae las compras al contado: las entradas de mercancía con proveedor, al costo.

1. Elige el Período (Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 3 meses, Último año o Elegir fechas…).

2. Si quieres, filtra por Proveedor.

Cada línea es un pago: uno hecho en dos monedas sale en dos líneas, y cada compra al contado sale una vez por entrada de mercancía. Ves la Fecha, el Proveedor, lo Pagado, el Cambio usado, cuánto Se descontó de lo que se debía, el Método, Cómo se compró («Orden de compra», «Consignación (a deber)» o «Compra al contado»), el Documento, la Cuenta y quién lo Registró.

Arriba, las tarjetas suman por moneda lo Pagado en …, las Compras al contado en … y lo Descontado de deudas en …, más el número de Operaciones y de Proveedores.

Bueno saber

• Lo que escribes en el buscador filtra las dos tablas y queda en la dirección de la página: al volver, sigue puesto.
• Si al pagar no eliges cuenta en Sale de, no se descuenta dinero de ninguna cuenta: solo se anota que la deuda bajó. Úsalo cuando pagaste con dinero que no está en el sistema.
• Si una entrega va en otra moneda que la deuda y no tienes cuentas en esa moneda, sale «No hay cuentas en USD. Se puede registrar sin cuenta: solo anota la deuda saldada.».
• Las deudas de consignación van en la moneda en que se compró la mercancía: lo comprado en USD se debe en USD y sale en la fila de ese proveedor en USD.